第2章 ％法则：把无限风险装进盒子（2/2）

10:25，回踩100,200附近缩量企稳。

一世按计划挂出第一批40%，成交；价格小幅抽上100,320，又回落。

“想不想加？”张三问。

“一点点fomo……”

“忍住。确认信号还差一点。”

10:40，第二根小阳吞没回落，一世补第二批30%；11:10，价格推上100,600，他将最后30%分批在100,420与100,480两档成交。

中午，价格到101,600附近犹豫。一世看着浮盈，心里发痒。

“按计划。”张三提醒。

“一半在101,800前止盈减半。”一世执行，日志里记：“兑现目标位策略a”。

下午，两点，价格突破前高到102,100，又快速回杀至101,600；一世的移动止损跟着抬到100,900；三点，回撤触发，他平掉剩余仓位。

统计：

第一半部分：约+1.6r；

余下部分：因追踪止损，约+0.8r；

合计≈+2.4r。

一世看着数字，竟没有想象中那样兴奋——更多的是一种稳稳落地的感觉。

“恭喜你完成第一笔按照r执行的交易。”张三说，“现在复盘：哪里做得好，哪里能改。”

“一，分批有效降低了位置风险；二，目标位兑现不贪；三，追踪止损时我有点想‘再给点空间’——幸好按规则执行。”

“很好。再写一条**‘若重来一次’：如果前高附近量能明显衰减，是否可以把追踪止损收紧**到更近的结构低点？”

一世点头记下。

“最后，心态记录也很重要，”张三补充，“用0–10分描述开仓、加仓、减仓、出场四个时刻的心态。让你看到情绪如何影响执行。”

通话末尾，张三把今天的核心句写在白板：

“你不是来赌一笔的，你是来打100笔、1000笔的。”

“小亏可控，大亏绝灭；小赢常有，大赢偶尔。”

窗外的光慢慢暖起来。一世伸了个懒腰，心里像给自己建成了一道看不见的护城河。护城河不华丽，也不刺激，却能把明天留住。

（章末·课后小抄）

r先行，仓位后定：r=本金x1%；仓位=r\/距离（分批）。

止损放逻辑失败处：给必要但不过度的缓冲。

兑现与跟随结合：目标位先锁，再用追踪止损吃趋势尾巴。

**升级到2%**的前提：≥100笔样本+稳定正期望。

（可执行表·r交易日清单）

本金__u → r（1%）=__u

入场__u；逻辑失效位__u → 距离__u

计划仓位 = r\/距离 = __（单位：币），分批40\/30\/30

目标位：u（先减半）；追踪止损规则：

执行四刻心态评分（0–10）：入\/加\/减\/出：\/\/\/

结果：r；偏差来源：判断□ 执行□ 运气□ 外部□；改进：